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百合花集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

2019-12-11 10:43:34/阅读:1993
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  摘要:百合花集团股份有限公司于2019年1月23日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金购买投

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

丽丽集团有限公司(以下简称“公司”或“丽丽”)于2019年1月23日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于延长部分闲置募集资金现金管理期限的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、协议保本的理财产品或存款类产品,最高限额不超过2亿元(含2亿元),一年内(含一年)可滚动使用。

根据上述决议,现就部分闲置募集资金的现金管理进展情况公告如下:

一、金融产品采购的实施

(1)早期购买的金融产品到期赎回

单位:万元货币:人民币

截至本公告发布之日,上述产品已到期赎回,理财收入37.8万元(含税)。

(2)本次购买理财产品

2019年10月16日,公司购买了2000万元理财产品。详情如下:

(三)早期购买优秀金融产品

综上所述,截至本公告发布之日,公司持有的理财产品余额总计1.4亿元。

第二,对公司的影响

公司坚持“规范经营、风险防范、审慎投资、保值增值”的原则。在确保公司日常经营和资本安全的前提下,公司利用部分闲置募集资金购买保本理财产品或投资理财业务的存款类产品,不会影响公司主营业务的正常发展。通过短期财务管理,获得一定的投资回报可以进一步提高公司的整体绩效水平,为公司股东寻求更多的投资回报。

三.风险控制措施

公司理财产品银行规范理财业务管理,严格控制理财产品风险,确保理财资金到期后安全回收。

四、金融产品投资总额

截至本公告发布之日,公司累计使用1.6亿元人民币进行财务管理,购买理财产品的最长时间点未超出董事会对相关事项的授权范围。

特此宣布。

莉莉集团有限公司

2019年10月16日

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